- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/06-2025/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 2025年 6月 5日現在 ] | 第20期 [ 2025年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,565,670,694 | 8,037,606,686 |
| 親投資信託受益証券 | 22,722,965,483 | 21,043,838,875 |
| 未収利息 | 19,888 | 102,053 |
| 流動資産合計 | 24,288,656,065 | 29,081,547,614 |
| 資産合計 | 24,288,656,065 | 29,081,547,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,622,438,067 |
| 未払解約金 | 4,766,601 | 23,942,660 |
| 未払受託者報酬 | 6,645,118 | 7,474,597 |
| 未払委託者報酬 | 232,578,986 | 261,611,040 |
| その他未払費用 | 411,934 | 463,366 |
| 流動負債合計 | 244,402,639 | 5,915,929,730 |
| 負債合計 | 244,402,639 | 5,915,929,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,358,409,230 | 23,166,205,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,314,155,804 | △587,585 |
| (分配準備積立金) | 832,528,773 | 728,426,386 |
| 元本等合計 | 24,044,253,426 | 23,165,617,884 |
| 純資産合計 | 24,044,253,426 | 23,165,617,884 |
| 負債純資産合計 | 24,288,656,065 | 29,081,547,614 |
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