有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 2年 6月 5日現在 ] | 第10期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,673,915,346 | 10,386,622,128 |
| 親投資信託受益証券 | 16,813,088,590 | 20,138,705,802 |
| 未収入金 | 81,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 22,568,003,936 | 30,525,327,930 |
| 資産合計 | 22,568,003,936 | 30,525,327,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,052,623,323 | 7,687,619,467 |
| 未払解約金 | 92,744,099 | 100,127,032 |
| 未払受託者報酬 | 5,735,371 | 6,794,537 |
| 未払委託者報酬 | 200,738,129 | 237,808,649 |
| 未払利息 | 10,533 | 7,045 |
| その他未払費用 | 355,540 | 421,200 |
| 流動負債合計 | 4,352,206,995 | 8,032,777,930 |
| 負債合計 | 4,352,206,995 | 8,032,777,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,214,037,409 | 22,491,572,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,759,532 | 977,538 |
| (分配準備積立金) | 1,098 | 3,799 |
| 元本等合計 | 18,215,796,941 | 22,492,550,000 |
| 純資産合計 | 18,215,796,941 | 22,492,550,000 |
| 負債純資産合計 | 22,568,003,936 | 30,525,327,930 |
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