有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年 6月 5日現在 ] | 第6期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,832,990,439 | 322,759,762 |
| 親投資信託受益証券 | 33,513,692,725 | 26,184,170,090 |
| 未収入金 | - | 56,000,000 |
| 流動資産合計 | 38,346,683,164 | 26,562,929,852 |
| 資産合計 | 38,346,683,164 | 26,562,929,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,678,842,856 | - |
| 未払解約金 | 45,149,389 | 18,582,812 |
| 未払受託者報酬 | 10,143,446 | 8,201,005 |
| 未払委託者報酬 | 355,020,505 | 287,035,161 |
| 未払利息 | 11,616 | 657 |
| その他未払費用 | 628,836 | 509,150 |
| 流動負債合計 | 4,089,796,648 | 314,328,785 |
| 負債合計 | 4,089,796,648 | 314,328,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,253,657,885 | 30,430,290,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,228,631 | △4,181,689,581 |
| (分配準備積立金) | 27,003 | 839,416 |
| 元本等合計 | 34,256,886,516 | 26,248,601,067 |
| 純資産合計 | 34,256,886,516 | 26,248,601,067 |
| 負債純資産合計 | 38,346,683,164 | 26,562,929,852 |
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