有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 4年 6月 6日現在 ] | 第14期 [ 令和 4年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,724,898 | 263,398,473 |
| 親投資信託受益証券 | 19,974,604,735 | 18,058,536,796 |
| 流動資産合計 | 20,272,329,633 | 18,321,935,269 |
| 資産合計 | 20,272,329,633 | 18,321,935,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,715,432 | 15,200,919 |
| 未払受託者報酬 | 7,272,469 | 5,494,731 |
| 未払委託者報酬 | 254,536,569 | 192,315,561 |
| 未払利息 | 392 | 671 |
| その他未払費用 | 450,830 | 340,616 |
| 流動負債合計 | 270,975,692 | 213,352,498 |
| 負債合計 | 270,975,692 | 213,352,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,123,296,886 | 32,265,229,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,121,942,945 | △14,156,646,946 |
| (分配準備積立金) | 473,401 | 901,935 |
| 元本等合計 | 20,001,353,941 | 18,108,582,771 |
| 純資産合計 | 20,001,353,941 | 18,108,582,771 |
| 負債純資産合計 | 20,272,329,633 | 18,321,935,269 |
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