有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年12月 5日現在 ] | 第5期 [ 平成30年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,854,655,656 | 4,832,990,439 |
| 親投資信託受益証券 | 26,202,345,040 | 33,513,692,725 |
| 流動資産合計 | 30,057,000,696 | 38,346,683,164 |
| 資産合計 | 30,057,000,696 | 38,346,683,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,720,585,604 | 3,678,842,856 |
| 未払解約金 | 193,250,441 | 45,149,389 |
| 未払受託者報酬 | 4,917,970 | 10,143,446 |
| 未払委託者報酬 | 172,128,994 | 355,020,505 |
| 未払利息 | 6,727 | 11,616 |
| その他未払費用 | 304,852 | 628,836 |
| 流動負債合計 | 3,091,194,588 | 4,089,796,648 |
| 負債合計 | 3,091,194,588 | 4,089,796,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,963,187,363 | 34,253,657,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,618,745 | 3,228,631 |
| (分配準備積立金) | 21,724 | 27,003 |
| 元本等合計 | 26,965,806,108 | 34,256,886,516 |
| 純資産合計 | 26,965,806,108 | 34,256,886,516 |
| 負債純資産合計 | 30,057,000,696 | 38,346,683,164 |
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