有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/06-2024/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 2024年 6月 5日現在 ] | 第18期 [ 2024年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,395,316,542 | 4,424,571,608 |
| 親投資信託受益証券 | 23,135,821,955 | 24,194,932,363 |
| 未収利息 | 11,040 | 25,988 |
| 流動資産合計 | 29,531,149,537 | 28,619,529,959 |
| 資産合計 | 29,531,149,537 | 28,619,529,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,390,613,426 | 2,646,685,684 |
| 未払解約金 | 31,576,264 | 28,230,041 |
| 未払受託者報酬 | 7,698,841 | 7,620,257 |
| 未払委託者報酬 | 269,459,311 | 266,708,881 |
| その他未払費用 | 477,267 | 472,394 |
| 流動負債合計 | 2,699,825,109 | 2,949,717,257 |
| 負債合計 | 2,699,825,109 | 2,949,717,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,830,678,185 | 25,671,054,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 646,243 | △1,241,461 |
| (分配準備積立金) | 1,029,292,180 | 883,446,471 |
| 元本等合計 | 26,831,324,428 | 25,669,812,702 |
| 純資産合計 | 26,831,324,428 | 25,669,812,702 |
| 負債純資産合計 | 29,531,149,537 | 28,619,529,959 |
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