有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 1年 6月 5日現在 ] | 第8期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,614,544 | 2,961,742,946 |
| 親投資信託受益証券 | 22,096,428,979 | 18,902,748,579 |
| 未収入金 | - | 113,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,435,043,523 | 21,977,491,525 |
| 資産合計 | 22,435,043,523 | 21,977,491,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,307,910 | 130,440,153 |
| 未払受託者報酬 | 6,877,496 | 6,084,012 |
| 未払委託者報酬 | 240,712,267 | 212,940,437 |
| 未払利息 | 555 | 1,488 |
| その他未払費用 | 426,350 | 377,144 |
| 流動負債合計 | 270,324,578 | 349,843,234 |
| 負債合計 | 270,324,578 | 349,843,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,515,648,015 | 21,655,157,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,350,929,070 | △27,509,637 |
| (分配準備積立金) | 50,874,866 | 85,871,241 |
| 元本等合計 | 22,164,718,945 | 21,627,648,291 |
| 純資産合計 | 22,164,718,945 | 21,627,648,291 |
| 負債純資産合計 | 22,435,043,523 | 21,977,491,525 |
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