有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2023年 6月 5日現在 ] | 第16期 [ 2023年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,041,707 | 301,230,469 |
| 親投資信託受益証券 | 23,594,377,434 | 25,243,691,706 |
| 未収入金 | 53,000,000 | 76,000,000 |
| 流動資産合計 | 23,941,419,141 | 25,620,922,175 |
| 資産合計 | 23,941,419,141 | 25,620,922,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,892,199 | 58,620,602 |
| 未払受託者報酬 | 5,166,973 | 6,672,835 |
| 未払委託者報酬 | 180,844,043 | 233,549,289 |
| 未払利息 | 705 | 90 |
| その他未払費用 | 320,296 | 413,656 |
| 流動負債合計 | 282,224,216 | 299,256,472 |
| 負債合計 | 282,224,216 | 299,256,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,243,094,347 | 29,843,204,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,583,899,422 | △4,521,538,646 |
| (分配準備積立金) | 50,170,770 | 96,569,486 |
| 元本等合計 | 23,659,194,925 | 25,321,665,703 |
| 純資産合計 | 23,659,194,925 | 25,321,665,703 |
| 負債純資産合計 | 23,941,419,141 | 25,620,922,175 |
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