有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | 第12期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,882,581,624 | 10,368,945,420 |
| 親投資信託受益証券 | 29,491,938,643 | 27,340,633,734 |
| 流動資産合計 | 37,374,520,267 | 37,709,579,154 |
| 資産合計 | 37,374,520,267 | 37,709,579,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,636,550,655 | 3,097,714,671 |
| 未払解約金 | 63,764,614 | 23,192,853 |
| 未払受託者報酬 | 9,395,967 | 11,010,382 |
| 未払委託者報酬 | 328,859,015 | 385,363,320 |
| 未払利息 | 5,813 | 10,414 |
| その他未払費用 | 582,490 | 682,584 |
| 流動負債合計 | 4,039,158,554 | 3,517,974,224 |
| 負債合計 | 4,039,158,554 | 3,517,974,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,332,269,990 | 34,191,111,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,091,723 | 493,768 |
| (分配準備積立金) | 6,956 | 4,285 |
| 元本等合計 | 33,335,361,713 | 34,191,604,930 |
| 純資産合計 | 33,335,361,713 | 34,191,604,930 |
| 負債純資産合計 | 37,374,520,267 | 37,709,579,154 |
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