有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | 第7期 [ 令和 1年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,759,762 | 338,614,544 |
| 親投資信託受益証券 | 26,184,170,090 | 22,096,428,979 |
| 未収入金 | 56,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 26,562,929,852 | 22,435,043,523 |
| 資産合計 | 26,562,929,852 | 22,435,043,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,582,812 | 22,307,910 |
| 未払受託者報酬 | 8,201,005 | 6,877,496 |
| 未払委託者報酬 | 287,035,161 | 240,712,267 |
| 未払利息 | 657 | 555 |
| その他未払費用 | 509,150 | 426,350 |
| 流動負債合計 | 314,328,785 | 270,324,578 |
| 負債合計 | 314,328,785 | 270,324,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,430,290,648 | 24,515,648,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,181,689,581 | △2,350,929,070 |
| (分配準備積立金) | 839,416 | 50,874,866 |
| 元本等合計 | 26,248,601,067 | 22,164,718,945 |
| 純資産合計 | 26,248,601,067 | 22,164,718,945 |
| 負債純資産合計 | 26,562,929,852 | 22,435,043,523 |
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