有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | 第11期 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,386,622,128 | 7,882,581,624 |
| 親投資信託受益証券 | 20,138,705,802 | 29,491,938,643 |
| 流動資産合計 | 30,525,327,930 | 37,374,520,267 |
| 資産合計 | 30,525,327,930 | 37,374,520,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,687,619,467 | 3,636,550,655 |
| 未払解約金 | 100,127,032 | 63,764,614 |
| 未払受託者報酬 | 6,794,537 | 9,395,967 |
| 未払委託者報酬 | 237,808,649 | 328,859,015 |
| 未払利息 | 7,045 | 5,813 |
| その他未払費用 | 421,200 | 582,490 |
| 流動負債合計 | 8,032,777,930 | 4,039,158,554 |
| 負債合計 | 8,032,777,930 | 4,039,158,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,491,572,462 | 33,332,269,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 977,538 | 3,091,723 |
| (分配準備積立金) | 3,799 | 6,956 |
| 元本等合計 | 22,492,550,000 | 33,335,361,713 |
| 純資産合計 | 22,492,550,000 | 33,335,361,713 |
| 負債純資産合計 | 30,525,327,930 | 37,374,520,267 |
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