有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2022年12月 5日現在 ] | 第15期 [ 2023年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,398,473 | 294,041,707 |
| 親投資信託受益証券 | 18,058,536,796 | 23,594,377,434 |
| 未収入金 | - | 53,000,000 |
| 流動資産合計 | 18,321,935,269 | 23,941,419,141 |
| 資産合計 | 18,321,935,269 | 23,941,419,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,200,919 | 95,892,199 |
| 未払受託者報酬 | 5,494,731 | 5,166,973 |
| 未払委託者報酬 | 192,315,561 | 180,844,043 |
| 未払利息 | 671 | 705 |
| その他未払費用 | 340,616 | 320,296 |
| 流動負債合計 | 213,352,498 | 282,224,216 |
| 負債合計 | 213,352,498 | 282,224,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,265,229,717 | 31,243,094,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,156,646,946 | △7,583,899,422 |
| (分配準備積立金) | 901,935 | 50,170,770 |
| 元本等合計 | 18,108,582,771 | 23,659,194,925 |
| 純資産合計 | 18,108,582,771 | 23,659,194,925 |
| 負債純資産合計 | 18,321,935,269 | 23,941,419,141 |
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