有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年 6月 5日現在 ] | 第4期 [ 平成29年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,649,436,903 | 3,854,655,656 |
| 親投資信託受益証券 | 5,041,505,313 | 26,202,345,040 |
| 流動資産合計 | 6,690,942,216 | 30,057,000,696 |
| 資産合計 | 6,690,942,216 | 30,057,000,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,442,974,809 | 2,720,585,604 |
| 未払解約金 | 29,157,445 | 193,250,441 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,489 | 4,917,970 |
| 未払委託者報酬 | 53,986,849 | 172,128,994 |
| 未払利息 | 3,083 | 6,727 |
| その他未払費用 | 95,580 | 304,852 |
| 流動負債合計 | 1,527,760,255 | 3,091,194,588 |
| 負債合計 | 1,527,760,255 | 3,091,194,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,162,700,569 | 26,963,187,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,392 | 2,618,745 |
| (分配準備積立金) | 2,781 | 21,724 |
| 元本等合計 | 5,163,181,961 | 26,965,806,108 |
| 純資産合計 | 5,163,181,961 | 26,965,806,108 |
| 負債純資産合計 | 6,690,942,216 | 30,057,000,696 |
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