有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成28年6月6日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年12月5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,636,170 | 97,079,543 |
| 親投資信託受益証券 | 7,685,448,920 | 5,308,846,663 |
| 未収入金 | 116,000,000 | 610,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,919,085,090 | 6,015,926,206 |
| 資産合計 | 7,919,085,090 | 6,015,926,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,451,062 | 16,730,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,875,625 | 1,783,749 |
| 未払委託者報酬 | 65,647,039 | 62,431,035 |
| 未払利息 | 183 | 142 |
| その他未払費用 | 116,309 | 110,529 |
| 流動負債合計 | 126,090,218 | 81,056,253 |
| 負債合計 | 126,090,218 | 81,056,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,673,101,736 | ※1 6,102,493,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △880,106,864 | ※2 △167,624,000 |
| (分配準備積立金) | - | 9,337,731 |
| 元本等合計 | 7,792,994,872 | 5,934,869,953 |
| 純資産合計 | 7,792,994,872 | 5,934,869,953 |
| 負債純資産合計 | 7,919,085,090 | 6,015,926,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
