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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/06-2026/06/05)

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【提出】: 2026/09/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 [ 2025年12月 5日現在 ]	第21期 [ 2026年 6月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,037,606,686	14,486,355,011
親投資信託受益証券	21,043,838,875	21,859,094,365
未収利息	102,053	283,571
流動資産合計	29,081,547,614	36,345,732,947
資産合計	29,081,547,614	36,345,732,947
負債の部
流動負債
未払収益分配金	5,622,438,067	11,689,085,691
未払解約金	23,942,660	41,137,634
未払受託者報酬	7,474,597	7,285,098
未払委託者報酬	261,611,040	254,978,289
その他未払費用	463,366	451,620
流動負債合計	5,915,929,730	11,992,938,332
負債合計	5,915,929,730	11,992,938,332
純資産の部
元本等
元本	23,166,205,469	24,352,261,858
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△587,585	532,757
(分配準備積立金)	728,426,386	476,680,650
元本等合計	23,165,617,884	24,352,794,615
純資産合計	23,165,617,884	24,352,794,615
負債純資産合計	29,081,547,614	36,345,732,947

開示資料

決算

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