有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | 第9期 [ 令和 2年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,961,742,946 | 5,673,915,346 |
| 親投資信託受益証券 | 18,902,748,579 | 16,813,088,590 |
| 未収入金 | 113,000,000 | 81,000,000 |
| 流動資産合計 | 21,977,491,525 | 22,568,003,936 |
| 資産合計 | 21,977,491,525 | 22,568,003,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,052,623,323 |
| 未払解約金 | 130,440,153 | 92,744,099 |
| 未払受託者報酬 | 6,084,012 | 5,735,371 |
| 未払委託者報酬 | 212,940,437 | 200,738,129 |
| 未払利息 | 1,488 | 10,533 |
| その他未払費用 | 377,144 | 355,540 |
| 流動負債合計 | 349,843,234 | 4,352,206,995 |
| 負債合計 | 349,843,234 | 4,352,206,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,655,157,928 | 18,214,037,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,509,637 | 1,759,532 |
| (分配準備積立金) | 85,871,241 | 1,098 |
| 元本等合計 | 21,627,648,291 | 18,215,796,941 |
| 純資産合計 | 21,627,648,291 | 18,215,796,941 |
| 負債純資産合計 | 21,977,491,525 | 22,568,003,936 |
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