有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月7日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成28年6月17日現在 |
| 金 額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,900,942 |
| 投資信託受益証券 | 437,017,632 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,750 |
| 流動資産合計 | 481,418,324 |
| 資産合計 | 481,418,324 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 12,648,783 |
| 未払解約金 | 307,275 |
| 未払受託者報酬 | 10,949 |
| 未払委託者報酬 | 437,994 |
| その他未払費用 | 195,408 |
| 流動負債合計 | 33,600,409 |
| 負債合計 | 33,600,409 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 505,951,359 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,133,444 |
| (分配準備積立金) | 9,284,398 |
| 元本等合計 | 447,817,915 |
| 純資産合計 | 447,817,915 |
| 負債純資産合計 | 481,418,324 |
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