有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 2022年12月19日現在 | 第15特定期間 2023年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,239,602 |
| コール・ローン | 144,689,195 | 98,399,300 |
| 投資信託受益証券 | 2,947,712,615 | 2,788,758,290 |
| 親投資信託受益証券 | 2,488,784 | 2,487,787 |
| 流動資産合計 | 3,094,890,594 | 2,893,884,979 |
| 資産合計 | 3,094,890,594 | 2,893,884,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,521,692 | 26,950,282 |
| 未払解約金 | 2,810,783 | 15,047,254 |
| 未払受託者報酬 | 88,776 | 82,134 |
| 未払委託者報酬 | 3,551,018 | 3,285,281 |
| 未払利息 | 416 | 291 |
| その他未払費用 | 224,884 | 247,767 |
| 流動負債合計 | 61,197,569 | 45,613,009 |
| 負債合計 | 61,197,569 | 45,613,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,630,423,075 | 10,780,112,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,596,730,050 | △7,931,841,018 |
| (分配準備積立金) | 879,297,173 | 808,705,283 |
| 元本等合計 | 3,033,693,025 | 2,848,271,970 |
| 純資産合計 | 3,033,693,025 | 2,848,271,970 |
| 負債純資産合計 | 3,094,890,594 | 2,893,884,979 |
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