有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成29年6月19日現在 金 額(円) | 当期 平成29年12月18日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,928,749 | 654,300,802 |
| 投資信託受益証券 | 3,223,345,049 | 6,710,001,277 |
| 親投資信託受益証券 | 2,498,504 | 2,497,757 |
| 流動資産合計 | 3,459,772,302 | 7,366,799,836 |
| 資産合計 | 3,459,772,302 | 7,366,799,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 99,662,602 | 244,138,187 |
| 未払解約金 | 4,009,590 | 57,220,484 |
| 未払受託者報酬 | 87,895 | 181,727 |
| 未払委託者報酬 | 3,515,775 | 7,269,104 |
| その他未払費用 | 168,811 | 193,522 |
| 流動負債合計 | 177,444,673 | 409,003,024 |
| 負債合計 | 177,444,673 | 409,003,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,986,504,119 | 9,765,527,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △704,176,490 | △2,807,730,686 |
| (分配準備積立金) | 48,912,554 | - |
| 元本等合計 | 3,282,327,629 | 6,957,796,812 |
| 純資産合計 | 3,282,327,629 | 6,957,796,812 |
| 負債純資産合計 | 3,459,772,302 | 7,366,799,836 |
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