有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 2020年12月17日現在 | 第11特定期間 2021年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,460,673 | 94,759,008 |
| 投資信託受益証券 | 1,726,694,904 | 1,714,849,430 |
| 親投資信託受益証券 | 2,492,274 | 2,491,277 |
| 流動資産合計 | 1,841,647,851 | 1,812,099,715 |
| 資産合計 | 1,841,647,851 | 1,812,099,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 31,567,664 | 29,740,407 |
| 未払解約金 | 3,137,643 | 11,619,428 |
| 未払受託者報酬 | 47,323 | 48,596 |
| 未払委託者報酬 | 1,892,943 | 1,943,897 |
| 未払利息 | 308 | 259 |
| その他未払費用 | 206,195 | 225,359 |
| 流動負債合計 | 76,852,076 | 43,577,946 |
| 負債合計 | 76,852,076 | 43,577,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,891,916,141 | 7,435,101,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,127,120,366 | △5,666,580,029 |
| (分配準備積立金) | 857,429,645 | 852,098,222 |
| 元本等合計 | 1,764,795,775 | 1,768,521,769 |
| 純資産合計 | 1,764,795,775 | 1,768,521,769 |
| 負債純資産合計 | 1,841,647,851 | 1,812,099,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
