有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 2020年 6月17日現在 | 第10特定期間 2020年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,953,072 | 112,460,673 |
| 投資信託受益証券 | 1,890,471,866 | 1,726,694,904 |
| 親投資信託受益証券 | 2,493,021 | 2,492,274 |
| 流動資産合計 | 2,028,917,959 | 1,841,647,851 |
| 資産合計 | 2,028,917,959 | 1,841,647,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,000,000 | 40,000,000 |
| 未払収益分配金 | 33,821,363 | 31,567,664 |
| 未払解約金 | 6,608,124 | 3,137,643 |
| 未払受託者報酬 | 52,445 | 47,323 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,798 | 1,892,943 |
| 未払利息 | 372 | 308 |
| その他未払費用 | 231,610 | 206,195 |
| 流動負債合計 | 76,811,712 | 76,852,076 |
| 負債合計 | 76,811,712 | 76,852,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,455,340,818 | 7,891,916,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,503,234,571 | △6,127,120,366 |
| (分配準備積立金) | 835,158,707 | 857,429,645 |
| 元本等合計 | 1,952,106,247 | 1,764,795,775 |
| 純資産合計 | 1,952,106,247 | 1,764,795,775 |
| 負債純資産合計 | 2,028,917,959 | 1,841,647,851 |
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