有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成29年12月18日現在 金 額(円) | 当期 平成30年6月18日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 654,300,802 | 296,119,424 |
| 投資信託受益証券 | 6,710,001,277 | 5,884,883,165 |
| 親投資信託受益証券 | 2,497,757 | 2,496,760 |
| 流動資産合計 | 7,366,799,836 | 6,183,499,349 |
| 資産合計 | 7,366,799,836 | 6,183,499,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 244,138,187 | 174,731,206 |
| 未払解約金 | 57,220,484 | 16,198,020 |
| 未払受託者報酬 | 181,727 | 174,635 |
| 未払委託者報酬 | 7,269,104 | 6,985,434 |
| その他未払費用 | 193,522 | 205,096 |
| 流動負債合計 | 409,003,024 | 198,294,391 |
| 負債合計 | 409,003,024 | 198,294,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,765,527,498 | 11,648,747,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,807,730,686 | △5,663,542,109 |
| (分配準備積立金) | - | 136,614,642 |
| 元本等合計 | 6,957,796,812 | 5,985,204,958 |
| 純資産合計 | 6,957,796,812 | 5,985,204,958 |
| 負債純資産合計 | 7,366,799,836 | 6,183,499,349 |
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