有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成30年6月18日現在 金 額(円) | 当期 平成30年12月17日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 209,403,005 |
| コール・ローン | 296,119,424 | - |
| 投資信託受益証券 | 5,884,883,165 | 4,926,101,329 |
| 親投資信託受益証券 | 2,496,760 | 2,495,763 |
| 流動資産合計 | 6,183,499,349 | 5,138,000,097 |
| 資産合計 | 6,183,499,349 | 5,138,000,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,731,206 | 101,082,706 |
| 未払解約金 | 16,198,020 | 11,137,769 |
| 未払受託者報酬 | 174,635 | 129,103 |
| 未払委託者報酬 | 6,985,434 | 5,164,177 |
| その他未払費用 | 205,096 | 192,769 |
| 流動負債合計 | 198,294,391 | 117,706,524 |
| 負債合計 | 198,294,391 | 117,706,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,648,747,067 | 10,108,270,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,663,542,109 | △5,087,977,071 |
| (分配準備積立金) | 136,614,642 | 413,161,205 |
| 元本等合計 | 5,985,204,958 | 5,020,293,573 |
| 純資産合計 | 5,985,204,958 | 5,020,293,573 |
| 負債純資産合計 | 6,183,499,349 | 5,138,000,097 |
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