有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 2023年 6月19日現在 | 第16特定期間 2023年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,239,602 | - |
| コール・ローン | 98,399,300 | 65,012,988 |
| 投資信託受益証券 | 2,788,758,290 | 2,190,560,820 |
| 親投資信託受益証券 | 2,487,787 | 2,487,040 |
| 流動資産合計 | 2,893,884,979 | 2,258,060,848 |
| 資産合計 | 2,893,884,979 | 2,258,060,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,950,282 | 21,987,366 |
| 未払解約金 | 15,047,254 | 6,987,122 |
| 未払受託者報酬 | 82,134 | 66,375 |
| 未払委託者報酬 | 3,285,281 | 2,655,040 |
| 未払利息 | 291 | 194 |
| その他未払費用 | 247,767 | 214,445 |
| 流動負債合計 | 45,613,009 | 31,910,542 |
| 負債合計 | 45,613,009 | 31,910,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,780,112,988 | 8,794,946,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,931,841,018 | △6,568,796,242 |
| (分配準備積立金) | 808,705,283 | 868,341,606 |
| 元本等合計 | 2,848,271,970 | 2,226,150,306 |
| 純資産合計 | 2,848,271,970 | 2,226,150,306 |
| 負債純資産合計 | 2,893,884,979 | 2,258,060,848 |
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