有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成28年6月17日現在 | 当期 平成28年12月19日現在 |
| 金 額(円) | 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,900,942 | 82,133,667 |
| 投資信託受益証券 | 437,017,632 | 1,166,498,752 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,750 | 2,499,252 |
| 未収入金 | - | 14,955,000 |
| 流動資産合計 | 481,418,324 | 1,266,086,671 |
| 資産合計 | 481,418,324 | 1,266,086,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 12,648,783 | 32,167,757 |
| 未払解約金 | 307,275 | 39,487,409 |
| 未払受託者報酬 | 10,949 | 31,768 |
| 未払委託者報酬 | 437,994 | 1,270,713 |
| その他未払費用 | 195,408 | 755,754 |
| 流動負債合計 | 33,600,409 | 73,713,401 |
| 負債合計 | 33,600,409 | 73,713,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 505,951,359 | 1,286,710,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,133,444 | △94,337,035 |
| (分配準備積立金) | 9,284,398 | 24,908,797 |
| 元本等合計 | 447,817,915 | 1,192,373,270 |
| 純資産合計 | 447,817,915 | 1,192,373,270 |
| 負債純資産合計 | 481,418,324 | 1,266,086,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
