有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 2019年12月17日現在 | 第9特定期間 2020年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,337,224 | 135,953,072 |
| 投資信託受益証券 | 3,582,810,437 | 1,890,471,866 |
| 親投資信託受益証券 | 2,494,018 | 2,493,021 |
| 流動資産合計 | 3,780,641,679 | 2,028,917,959 |
| 資産合計 | 3,780,641,679 | 2,028,917,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,000,000 | 34,000,000 |
| 未払収益分配金 | 63,810,673 | 33,821,363 |
| 未払解約金 | 14,443,854 | 6,608,124 |
| 未払受託者報酬 | 95,694 | 52,445 |
| 未払委託者報酬 | 3,827,679 | 2,097,798 |
| 未払利息 | 535 | 372 |
| その他未払費用 | 216,057 | 231,610 |
| 流動負債合計 | 112,394,492 | 76,811,712 |
| 負債合計 | 112,394,492 | 76,811,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,115,810,497 | 8,455,340,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,447,563,310 | △6,503,234,571 |
| (分配準備積立金) | 759,640,665 | 835,158,707 |
| 元本等合計 | 3,668,247,187 | 1,952,106,247 |
| 純資産合計 | 3,668,247,187 | 1,952,106,247 |
| 負債純資産合計 | 3,780,641,679 | 2,028,917,959 |
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