有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 2021年12月17日現在 | 第13特定期間 2022年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,643,406 | 149,659,554 |
| 投資信託受益証券 | 1,585,035,657 | 2,277,278,315 |
| 親投資信託受益証券 | 2,490,529 | 2,489,532 |
| 流動資産合計 | 1,682,169,592 | 2,429,427,401 |
| 資産合計 | 1,682,169,592 | 2,429,427,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,340,019 | 37,095,553 |
| 未払解約金 | 19,481,386 | 68,370,161 |
| 未払受託者報酬 | 45,073 | 64,453 |
| 未払委託者報酬 | 1,802,900 | 2,578,111 |
| 未払利息 | 259 | 410 |
| その他未払費用 | 204,807 | 231,691 |
| 流動負債合計 | 50,874,444 | 108,340,379 |
| 負債合計 | 50,874,444 | 108,340,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,335,004,907 | 9,273,888,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,703,709,759 | △6,952,801,316 |
| (分配準備積立金) | 883,877,990 | 765,526,336 |
| 元本等合計 | 1,631,295,148 | 2,321,087,022 |
| 純資産合計 | 1,631,295,148 | 2,321,087,022 |
| 負債純資産合計 | 1,682,169,592 | 2,429,427,401 |
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