有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成28年12月19日現在 金 額(円) | 当期 平成29年6月19日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,133,667 | 233,928,749 |
| 投資信託受益証券 | 1,166,498,752 | 3,223,345,049 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,252 | 2,498,504 |
| 未収入金 | 14,955,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,266,086,671 | 3,459,772,302 |
| 資産合計 | 1,266,086,671 | 3,459,772,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 70,000,000 |
| 未払収益分配金 | 32,167,757 | 99,662,602 |
| 未払解約金 | 39,487,409 | 4,009,590 |
| 未払受託者報酬 | 31,768 | 87,895 |
| 未払委託者報酬 | 1,270,713 | 3,515,775 |
| その他未払費用 | 755,754 | 168,811 |
| 流動負債合計 | 73,713,401 | 177,444,673 |
| 負債合計 | 73,713,401 | 177,444,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,286,710,305 | 3,986,504,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,337,035 | △704,176,490 |
| (分配準備積立金) | 24,908,797 | 48,912,554 |
| 元本等合計 | 1,192,373,270 | 3,282,327,629 |
| 純資産合計 | 1,192,373,270 | 3,282,327,629 |
| 負債純資産合計 | 1,266,086,671 | 3,459,772,302 |
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