有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 2021年 6月17日現在 | 第12特定期間 2021年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,759,008 | 94,643,406 |
| 投資信託受益証券 | 1,714,849,430 | 1,585,035,657 |
| 親投資信託受益証券 | 2,491,277 | 2,490,529 |
| 流動資産合計 | 1,812,099,715 | 1,682,169,592 |
| 資産合計 | 1,812,099,715 | 1,682,169,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,740,407 | 29,340,019 |
| 未払解約金 | 11,619,428 | 19,481,386 |
| 未払受託者報酬 | 48,596 | 45,073 |
| 未払委託者報酬 | 1,943,897 | 1,802,900 |
| 未払利息 | 259 | 259 |
| その他未払費用 | 225,359 | 204,807 |
| 流動負債合計 | 43,577,946 | 50,874,444 |
| 負債合計 | 43,577,946 | 50,874,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,435,101,798 | 7,335,004,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,666,580,029 | △5,703,709,759 |
| (分配準備積立金) | 852,098,222 | 883,877,990 |
| 元本等合計 | 1,768,521,769 | 1,631,295,148 |
| 純資産合計 | 1,768,521,769 | 1,631,295,148 |
| 負債純資産合計 | 1,812,099,715 | 1,682,169,592 |
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