有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 2023年12月18日現在 | 第17特定期間 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,012,988 | 97,169,450 |
| 投資信託受益証券 | 2,190,560,820 | 2,058,746,327 |
| 親投資信託受益証券 | 2,487,040 | 2,486,790 |
| 未収利息 | - | 26 |
| 流動資産合計 | 2,258,060,848 | 2,158,402,593 |
| 資産合計 | 2,258,060,848 | 2,158,402,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 43,000,000 |
| 未払収益分配金 | 21,987,366 | 19,248,762 |
| 未払解約金 | 6,987,122 | 3,447,422 |
| 未払受託者報酬 | 66,375 | 59,420 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,040 | 2,376,844 |
| 未払利息 | 194 | - |
| その他未払費用 | 214,445 | 212,692 |
| 流動負債合計 | 31,910,542 | 68,345,140 |
| 負債合計 | 31,910,542 | 68,345,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,794,946,548 | 7,699,505,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,568,796,242 | △5,609,447,678 |
| (分配準備積立金) | 868,341,606 | 985,209,789 |
| 元本等合計 | 2,226,150,306 | 2,090,057,453 |
| 純資産合計 | 2,226,150,306 | 2,090,057,453 |
| 負債純資産合計 | 2,258,060,848 | 2,158,402,593 |
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