有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 2024年12月17日現在 | 第19特定期間 2025年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,505,562 | 61,873,616 |
| 投資信託受益証券 | 1,658,403,000 | 1,309,911,008 |
| 親投資信託受益証券 | 2,488,535 | 2,493,270 |
| 未収利息 | 197 | 593 |
| 流動資産合計 | 1,726,397,294 | 1,374,278,487 |
| 資産合計 | 1,726,397,294 | 1,374,278,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,447,417 | 15,225,968 |
| 未払解約金 | 2,885,286 | 9,145,498 |
| 未払受託者報酬 | 46,021 | 34,703 |
| 未払委託者報酬 | 1,840,923 | 1,388,020 |
| その他未払費用 | 192,159 | 187,510 |
| 流動負債合計 | 23,411,806 | 25,981,699 |
| 負債合計 | 23,411,806 | 25,981,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,378,966,849 | 6,090,387,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,675,981,361 | △4,742,090,715 |
| (分配準備積立金) | 1,036,941,536 | 923,946,952 |
| 元本等合計 | 1,702,985,488 | 1,348,296,788 |
| 純資産合計 | 1,702,985,488 | 1,348,296,788 |
| 負債純資産合計 | 1,726,397,294 | 1,374,278,487 |
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