有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 52,416,711 |
| 流動資産合計 | 52,416,711 |
| 資産合計 | 52,416,711 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,614,482 |
| 未払受託者報酬 | 3,425 |
| 未払委託者報酬 | 79,898 |
| その他未払費用 | 390 |
| 流動負債合計 | 3,698,195 |
| 負債合計 | 3,698,195 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 48,712,702 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,814 |
| 元本等合計 | 48,718,516 |
| 純資産合計 | 48,718,516 |
| 負債純資産合計 | 52,416,711 |
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