有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 9月17日現在) | 第13期 (2022年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,993 | 6,570 |
| コール・ローン | - | 49,878 |
| 親投資信託受益証券 | 335,726,580 | 226,100,491 |
| 流動資産合計 | 335,772,573 | 226,156,939 |
| 資産合計 | 335,772,573 | 226,156,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,823,986 | - |
| 未払受託者報酬 | 168,952 | 87,955 |
| 未払委託者報酬 | 3,942,050 | 2,053,086 |
| その他未払費用 | 19,652 | 10,204 |
| 流動負債合計 | 21,954,640 | 2,151,245 |
| 負債合計 | 21,954,640 | 2,151,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,802,586 | 230,233,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,347 | △6,227,442 |
| (分配準備積立金) | 2,838 | 1,846,169 |
| 元本等合計 | 313,817,933 | 224,005,694 |
| 純資産合計 | 313,817,933 | 224,005,694 |
| 負債純資産合計 | 335,772,573 | 226,156,939 |
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