有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成31年 3月18日現在) | 第8期 (令和 1年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,390 | - |
| コール・ローン | - | 25,298 |
| 親投資信託受益証券 | 53,930,652 | 58,192,300 |
| 流動資産合計 | 53,951,042 | 58,217,598 |
| 資産合計 | 53,951,042 | 58,217,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,959,845 | 5,321,876 |
| 未払受託者報酬 | 22,517 | 18,850 |
| 未払委託者報酬 | 525,292 | 439,707 |
| その他未払費用 | 2,566 | 2,134 |
| 流動負債合計 | 5,510,220 | 5,782,567 |
| 負債合計 | 5,510,220 | 5,782,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,435,993 | 52,432,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,829 | 2,749 |
| 元本等合計 | 48,440,822 | 52,435,031 |
| 純資産合計 | 48,440,822 | 52,435,031 |
| 負債純資産合計 | 53,951,042 | 58,217,598 |
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