有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 3月17日現在) | 第2期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 52,416,711 | 189,793,413 |
| 流動資産合計 | 52,416,711 | 189,793,413 |
| 資産合計 | 52,416,711 | 189,793,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,614,482 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,425 | 52,976 |
| 未払委託者報酬 | 79,898 | 1,236,114 |
| その他未払費用 | 390 | 6,117 |
| 流動負債合計 | 3,698,195 | 1,295,207 |
| 負債合計 | 3,698,195 | 1,295,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,712,702 | 192,030,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,814 | △3,532,366 |
| 元本等合計 | 48,718,516 | 188,498,206 |
| 純資産合計 | 48,718,516 | 188,498,206 |
| 負債純資産合計 | 52,416,711 | 189,793,413 |
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