有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年 3月17日現在) | 第10期 (2020年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,436 | 33,086 |
| 親投資信託受益証券 | 828,366,018 | 967,233,377 |
| 未収入金 | 124,542 | - |
| 流動資産合計 | 828,517,996 | 967,266,463 |
| 資産合計 | 828,517,996 | 967,266,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,542 | - |
| 未払受託者報酬 | 164,220 | 303,799 |
| 未払委託者報酬 | 3,831,734 | 7,088,624 |
| その他未払費用 | 19,100 | 35,387 |
| 流動負債合計 | 4,139,596 | 7,427,810 |
| 負債合計 | 4,139,596 | 7,427,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,115,042,974 | 1,061,867,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,664,574 | △102,028,523 |
| 元本等合計 | 824,378,400 | 959,838,653 |
| 純資産合計 | 824,378,400 | 959,838,653 |
| 負債純資産合計 | 828,517,996 | 967,266,463 |
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