有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 9月19日現在) | 第5期 (平成30年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,709 |
| コール・ローン | 7,792 | - |
| 親投資信託受益証券 | 82,457,390 | 68,407,887 |
| 未収入金 | 294,859 | 992,620 |
| 流動資産合計 | 82,760,041 | 69,411,216 |
| 資産合計 | 82,760,041 | 69,411,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,797,263 | 1,557,284 |
| 未払解約金 | 294,859 | 992,620 |
| 未払受託者報酬 | 31,969 | 24,152 |
| 未払委託者報酬 | 745,879 | 563,439 |
| その他未払費用 | 3,671 | 2,753 |
| 流動負債合計 | 2,873,641 | 3,140,248 |
| 負債合計 | 2,873,641 | 3,140,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,878,384 | 66,267,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,016 | 3,551 |
| 元本等合計 | 79,886,400 | 66,270,968 |
| 純資産合計 | 79,886,400 | 66,270,968 |
| 負債純資産合計 | 82,760,041 | 69,411,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
