有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 9月20日現在) | 第3期 (平成29年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,897 |
| 親投資信託受益証券 | 189,793,413 | 122,903,864 |
| 未収入金 | - | 11,717,505 |
| 流動資産合計 | 189,793,413 | 134,625,266 |
| 資産合計 | 189,793,413 | 134,625,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,810,048 |
| 未払解約金 | - | 11,717,505 |
| 未払受託者報酬 | 52,976 | 54,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,114 | 1,275,347 |
| その他未払費用 | 6,117 | 6,314 |
| 流動負債合計 | 1,295,207 | 17,863,876 |
| 負債合計 | 1,295,207 | 17,863,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,030,572 | 116,748,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,532,366 | 12,641 |
| 元本等合計 | 188,498,206 | 116,761,390 |
| 純資産合計 | 188,498,206 | 116,761,390 |
| 負債純資産合計 | 189,793,413 | 134,625,266 |
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