有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 3月17日現在) | 第12期 (2021年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 45,993 |
| コール・ローン | 52,028 | - |
| 親投資信託受益証券 | 684,323,090 | 335,726,580 |
| 未収入金 | 18,570,475 | - |
| 流動資産合計 | 702,945,593 | 335,772,573 |
| 資産合計 | 702,945,593 | 335,772,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,810,265 | 17,823,986 |
| 未払解約金 | 18,580,966 | - |
| 未払受託者報酬 | 269,781 | 168,952 |
| 未払委託者報酬 | 6,294,891 | 3,942,050 |
| その他未払費用 | 31,413 | 19,652 |
| 流動負債合計 | 38,987,316 | 21,954,640 |
| 負債合計 | 38,987,316 | 21,954,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,955,094 | 313,802,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,183 | 15,347 |
| 元本等合計 | 663,958,277 | 313,817,933 |
| 純資産合計 | 663,958,277 | 313,817,933 |
| 負債純資産合計 | 702,945,593 | 335,772,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
