有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 9月18日現在) | 第7期 (平成31年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,390 |
| コール・ローン | 14,562 | - |
| 親投資信託受益証券 | 67,535,464 | 53,930,652 |
| 流動資産合計 | 67,550,026 | 53,951,042 |
| 資産合計 | 67,550,026 | 53,951,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,043,853 | 4,959,845 |
| 未払受託者報酬 | 22,172 | 22,517 |
| 未払委託者報酬 | 517,180 | 525,292 |
| その他未払費用 | 2,522 | 2,566 |
| 流動負債合計 | 5,585,727 | 5,510,220 |
| 負債合計 | 5,585,727 | 5,510,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,963,804 | 48,435,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 495 | 4,829 |
| 元本等合計 | 61,964,299 | 48,440,822 |
| 純資産合計 | 61,964,299 | 48,440,822 |
| 負債純資産合計 | 67,550,026 | 53,951,042 |
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