- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 3月17日現在) | 第14期 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,570 | 11,731 |
| コール・ローン | 49,878 | 47,164 |
| 親投資信託受益証券 | 226,100,491 | 192,463,618 |
| 流動資産合計 | 226,156,939 | 192,522,513 |
| 資産合計 | 226,156,939 | 192,522,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,072,610 |
| 未払受託者報酬 | 87,955 | 71,214 |
| 未払委託者報酬 | 2,053,086 | 1,662,847 |
| その他未払費用 | 10,204 | 8,249 |
| 流動負債合計 | 2,151,245 | 8,814,920 |
| 負債合計 | 2,151,245 | 8,814,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,233,136 | 183,704,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,227,442 | 3,420 |
| (分配準備積立金) | 1,846,169 | - |
| 元本等合計 | 224,005,694 | 183,707,593 |
| 純資産合計 | 224,005,694 | 183,707,593 |
| 負債純資産合計 | 226,156,939 | 192,522,513 |
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