有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 9月17日現在) | 第11期 (2021年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,086 | - |
| コール・ローン | - | 52,028 |
| 親投資信託受益証券 | 967,233,377 | 684,323,090 |
| 未収入金 | - | 18,570,475 |
| 流動資産合計 | 967,266,463 | 702,945,593 |
| 資産合計 | 967,266,463 | 702,945,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 13,810,265 |
| 未払解約金 | - | 18,580,966 |
| 未払受託者報酬 | 303,799 | 269,781 |
| 未払委託者報酬 | 7,088,624 | 6,294,891 |
| その他未払費用 | 35,387 | 31,413 |
| 流動負債合計 | 7,427,810 | 38,987,316 |
| 負債合計 | 7,427,810 | 38,987,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,867,176 | 663,955,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,028,523 | 3,183 |
| 元本等合計 | 959,838,653 | 663,958,277 |
| 純資産合計 | 959,838,653 | 663,958,277 |
| 負債純資産合計 | 967,266,463 | 702,945,593 |
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