有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 9月19日現在) | 第17期 (2024年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,511 | 13,516 |
| コール・ローン | 61,023 | 66,441 |
| 親投資信託受益証券 | 139,756,952 | 129,429,785 |
| 流動資産合計 | 139,831,486 | 129,509,742 |
| 資産合計 | 139,831,486 | 129,509,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,742 | 43,272 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,403 | 1,010,610 |
| その他未払費用 | 5,632 | 4,995 |
| 流動負債合計 | 1,192,777 | 1,058,877 |
| 負債合計 | 1,192,777 | 1,058,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,191,850 | 135,693,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,553,141 | △7,243,016 |
| (分配準備積立金) | 3,841,952 | 5,470,538 |
| 元本等合計 | 138,638,709 | 128,450,865 |
| 純資産合計 | 138,638,709 | 128,450,865 |
| 負債純資産合計 | 139,831,486 | 129,509,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
