有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 3月19日現在) | 第6期 (平成30年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,709 | - |
| コール・ローン | - | 14,562 |
| 親投資信託受益証券 | 68,407,887 | 67,535,464 |
| 未収入金 | 992,620 | - |
| 流動資産合計 | 69,411,216 | 67,550,026 |
| 資産合計 | 69,411,216 | 67,550,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,557,284 | 5,043,853 |
| 未払解約金 | 992,620 | - |
| 未払受託者報酬 | 24,152 | 22,172 |
| 未払委託者報酬 | 563,439 | 517,180 |
| その他未払費用 | 2,753 | 2,522 |
| 流動負債合計 | 3,140,248 | 5,585,727 |
| 負債合計 | 3,140,248 | 5,585,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,267,417 | 61,963,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,551 | 495 |
| 元本等合計 | 66,270,968 | 61,964,299 |
| 純資産合計 | 66,270,968 | 61,964,299 |
| 負債純資産合計 | 69,411,216 | 67,550,026 |
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