有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (令和 1年 9月17日現在) | 第9期 (令和 2年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,436 |
| コール・ローン | 25,298 | - |
| 親投資信託受益証券 | 58,192,300 | 828,366,018 |
| 未収入金 | - | 124,542 |
| 流動資産合計 | 58,217,598 | 828,517,996 |
| 資産合計 | 58,217,598 | 828,517,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,321,876 | - |
| 未払解約金 | - | 124,542 |
| 未払受託者報酬 | 18,850 | 164,220 |
| 未払委託者報酬 | 439,707 | 3,831,734 |
| その他未払費用 | 2,134 | 19,100 |
| 流動負債合計 | 5,782,567 | 4,139,596 |
| 負債合計 | 5,782,567 | 4,139,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,432,282 | 1,115,042,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,749 | △290,664,574 |
| 元本等合計 | 52,435,031 | 824,378,400 |
| 純資産合計 | 52,435,031 | 824,378,400 |
| 負債純資産合計 | 58,217,598 | 828,517,996 |
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