有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 3月17日現在) | 第4期 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,897 | - |
| コール・ローン | - | 7,792 |
| 親投資信託受益証券 | 122,903,864 | 82,457,390 |
| 未収入金 | 11,717,505 | 294,859 |
| 流動資産合計 | 134,625,266 | 82,760,041 |
| 資産合計 | 134,625,266 | 82,760,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,810,048 | 1,797,263 |
| 未払解約金 | 11,717,505 | 294,859 |
| 未払受託者報酬 | 54,662 | 31,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,275,347 | 745,879 |
| その他未払費用 | 6,314 | 3,671 |
| 流動負債合計 | 17,863,876 | 2,873,641 |
| 負債合計 | 17,863,876 | 2,873,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,748,749 | 79,878,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,641 | 8,016 |
| 元本等合計 | 116,761,390 | 79,886,400 |
| 純資産合計 | 116,761,390 | 79,886,400 |
| 負債純資産合計 | 134,625,266 | 82,760,041 |
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