有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月12日-平成28年6月20日)
| (平成28年7月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,805,398 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 61,816 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,743,582 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,627,861 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9350 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年7月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,224,531,215 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 164,884,669 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,059,646,546 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,025,475,727 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1146 | 円 | |
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