有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| (平成29年1月4日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,269,209 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,987 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,225,222 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,888,450 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1041 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年1月4日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,460,721,147 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,002,656 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,419,718,491 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,191,912,052 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3098 | 円 | |
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