有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
| (2019年7月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,558,267 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 292,995 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,265,272 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,513,765 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2468 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年7月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,204,168,901 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,051,068 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,187,117,833 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,515,290,444 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7601 | 円 | |
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