有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
| (2022年7月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,287,979 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 86,162 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,201,817 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,908,434 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6701 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年7月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,122,317,673 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,170 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,122,313,503 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,105,313,589 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4330 | 円 | |
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